简介：对风险的识别和计量是银行汇率风险管理的基础,并就银行外汇风险敝口头寸计算、外汇交易限额管理、价格管理、外汇交易报价、系统建设、交易对手信用风险管理、外汇交易中的操作风险、外汇风险内部审计、外汇衍生产品风险管理、外汇交易员及外汇风险管理人员配备等外汇风险管理中的主要内容提出了10个方面的具体指导意见,对汇率风险进行控制和管理

简介：金融工程在汇率风险管理中的优势体现在准确性、时效性、经济性和广泛性上,具体方法有期货法、期权法、远期法、互换法等。金融工程的局限性在于依赖历史数据,会忽略小概率事件。在利用金融工程管理汇率风险的过程中,要不断完善金融工程技术。

简介：二、商业银行汇率风险管理面临的机遇与挑战以2005年7月人民币汇率形成机制改革为开端,人民币汇率改革为我国商业银行提供了外汇市场快速发展和企业汇率避险需求迅速增长的机遇,目前我国商业银行折算风险的一种重要的、特殊表现形式是外汇资本金面临的汇率风险

简介：利用外资贷款项目的风险主要有多种货币汇率差损益、人民币汇率风险和货币总库制中汇总付款的汇率损益。引起外汇汇率变化的主要因素有物价水平、国际收支、外汇储备、政治、经济、市场等因素。外汇风险的防范措施主要有妥善选择货币、货币保值和通过金融交易等。

简介：VaR模型基于一定的概率水平下,量化资产组合在未来特定一端时间内的最大可能损失,外贸企业根据该模型,建立企业的汇率风险评估模型,评估汇率波动给企业带来的潜在损失,企业以此为依据,结合其风险指标,采取措施,规避潜在损失风险。

简介：摘要本文以金融工程在汇率风险管理中的应用分析为重点进行阐述，主要围绕形成具有针对性完善汇率风险管理的方案，强化金融工程在实际管理中的应用力度，加大应用范围，改革与创新推进管理技术的稳定性发展等观点进行深入探讨，旨意为相关研究提供数据参考。

简介：从境外EPC项目的汇率风险特征出发,结合中国承包企业的国际工程业务现状,对汇率波动、工期、付款方式、成本组成及现金流五大因素进行详细剖析,形成汇率风险量化的科学方法,为中国承包企业在国际承包中实现精细化管理提供参考。

简介：又称“外汇行市或汇价”，是一国货币兑换另一国货币的比率。也就是用一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。汇率的改变会对经济产生重要的影响，一国汇率的降低，可以降低本国出口的产品在国际市场上的相对价格，从而使外国人乐于购买，增加出口量。因此一些国家通过汇率贬值来刺激经济。

简介：而进口业务应尽量采用远期结算方式,2 采取更有利的结算方式和币种（1）出口业务尽量采用即期结算方式,外贸企业应根据新的汇率调整出口报价

简介：2005年7月21日，中国政府进行了人民币汇率形成机制改革和汇率调整，宣布自即日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。同时宣布人民币对美元升值2％，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8．11元人民币。这一重大改革对缓解我国对外贸易不平衡、扩大内需以及提升企业国际竞争力、提高对外开放水平都具有重要意义，对在原有机制下忽视汇率风险的企业也将产生深远影响。

简介：美国金融危机后，国际社会要求人民币升值的呼声一直没有停止，而且有着愈演愈烈的趋势，特别是全球经济形势的持续低迷和失业率不断增加，使得人民币面临着巨大的升值压力。本文着力分析人民币升值对企业的影响，积极运用各种手段，提高财务管理水平。

简介：银行仍会按照1∶8的汇率将该笔200万美元的外汇,企业就可以和银行按1∶8的汇率签定一个3个月的远期美元卖出合约,人民币升值的预期使美元贷款成了企业最佳选择

简介：【摘要】随着国际工程所在国当地货币的持续贬值，对支付币种为100%当地币或大比例当地币的项目，汇率损失对工程项目影响不可小觑。在承包商要求项目业主支付汇兑差价时，所在国政府、工程权威部门及项目业主对汇率损失是否给予支持，以及如何计算汇率损失的金额，仍然存在不少争议。论文中写明关于产生汇率损失的原因，剖析了汇率损失赔偿中存在的争议，并对如何减少汇率损失和进行索赔提出了建议，希望对中国海外企业在防范汇率损失有所帮助。

简介：摘要：社会经济的发展，促进了我国境外工程的发展，在境外工程项目中，税务管理工作是非常重要的一项内容。税务管理和汇率管理是境外工程项目财务管理的重要内容，承揽境外工程项目的承包企业应高度重视这两项工作所带来的管理风险。加强税务和汇率管理经验的积累，提高风险防控能力，增强承包企业进军海外市场的核心竞争力。文章首先分析了境外工程项目税务管理及汇率管理的主要风险，其次探讨了境外工程项目税务管理及汇率管理风险的应对思考，以供参考。

简介：当前商业银行代客境外理财业务面临很大的汇率风险，而我国商业银行整体而言汇率风险管理水平还较低，这在很大程度上阻碍了该业务的进一步拓展。因此，如何构建汇率风险管理的长效机制，促进汇率风险的有效管理，将会成为各个商业银行今后工作的重中之重。

简介：

简介：2005年11月16日,重庆高速公路发展有限责任公司(以下简称高发司)近400亿日元债务外汇调期协议完成签字,这是重庆市第二、第三单这样的业务。据悉,在全国30多个省市自治区对政府主权外债项目的调期保值中,重庆处于领先地位。截至目前,重庆对包括轻轨在内的三笔日元债务共近700亿日元已进行外汇的

简介：

简介：摘要：全球化市场环境下的激烈商业斗争，使各国的经济发展受到了一定冲击，在一定程度上影响了汇率，造成企业需要面对一定的汇率风险。这种货币价值波动给国内外的交易带来了极大的未知性和不可预测的风险因素，进而可能引发国内外商贸活动的变动，对我国家企造成负面效应的情况产生，尤其是在跨境企业运营过程中表现更为明显。因此，需要全面地去理解并掌握这些潜在的不稳定元素——即外币兑换业务中的各种变数及相应的防范措施、策略等内容，同时也要深究其背后的原理，以获得有效避免或减轻此类财务危机的方法与指导原则。通过科学合理的使用各类金融手段，降低企业的资金流失问题。

简介：