简介：现代企业理财活动中必不可少的一项重要职能就是现金管理,综合目前我国企业的现状,现金管理体系急需建立一套完善理论来确保企业的生存与发展,从而提高企业市场竞争力。面对激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加具有挑战性,有效提升企业现金流的管理水平,可以很好的控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,使企业走向健康的发展。

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简介：在市场经济条件下，企业所有的交易活动都必须借助于货币的一收一支才能完成。企业交易活动中客观存在的货币收支，反映着企业经济活动的规模及趋向，对企业经营管理与决策活动的过程、结果起着综合反映与控制作用。我们把这种客观存在于企业中、能动态反映经济活动并对其起保障与控制作用的货币收支，

简介：我们在审计中发现，现有利多单位现金管理方面存在着许多不足之处，主要表现为：（一没有按照现金的使用范围使再现金，经济活动中的各项资金往来，不是通过银行结算，而是大量通过现金结算。这样，一方面违反了机全管理暂行条例》的规定，另一方面存在着不少的弊端。（二）银行金融部门没有对开户单位的库存现金进行定额管理，单位库存现金数额较大。（三）坐支现金，一些单位的财务人员为了图方便、省事，置财经法规于不顾，直接把单位的业共收入用于单位的各项支出。（四有的单位没购置保险柜，财务人员每日业务终了不是把剩余的现金放在办公桌的抽屉里，就是把现金带回家，这样既不安全又不符合财务制度规定，极易产生各种事故。（五）现金支票

简介：资金是企业资产中流动性最强，控制风险最高的一种资产。就会计核算而言，货币资金的核算并不复杂，但是，由于货币资金是企业资产中流动性最强、控制风险最高的一种资产，加之货币资金也是最容易被贪污、偷窃或挪用的资产。因此，加强货币资金的管理和控制是至关重要的。

简介：洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成极大危害.目前,反洗钱已成为我国打击严重经济犯罪、整顿经济金融秩序以及加入世界贸易组织后提高银行竞争力的一个重要内容.在新的形势下,切实加强农发行现金管理,强化银行监督机制,建立正常合理的现金流通秩序,是促进收购资金封闭管理目标的实现的重要手段.

简介：我们在审计中发现，部分企业、单位在现金管理上不能认真执行中国人民银行制定的《现金管理暂行条例》(以下简称《条例》)，我行我素，有法不依，有规不遵，致使违法违规违纪的问题不断发生。现金管理上存在的问题主要表现在以下几个方面：

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简介：　　各开户单位的库存现金都要核定限额,　　（1）开户单位与开户银行协商核定库存现金限额,企业与其他单位的经济往来除规定的范围可以使用现金外

简介：摘要：现金作为医院内部流动性最强的资产，也是医院业务收支的重要组成部分，（包括：库存现金、银行存款、其他货币资金等）。医院现金主要来源于门急诊收费处、出入院收费处和出纳岗位以现金形式收支的各项款项。在医院日常的营运过程中，一旦发生对现金管理不当，就极容易发生差错甚至贪污舞弊，从而给医院造成经济损失。本文从以下几方面阐述了当前医院现金管理的现状及问题，并提出相应对策。

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简介：作者运用实证方法，定量分析高等学校现金流动的规律性，将高等学校的现金流动通过分段函数描述出来，为高等学校加强资金的管理，提高资金的使用效益奠定了理论基础。

简介：　　（1）开户单位与开户银行协商核定库存现金限额,开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额,各单位现金收入应于当日送存银行

简介：11月24日，工商银行在北京正式启动全球现金管理业务。据介绍，工行的全球现金管理业务包括全球范围内的账户管理解决方案、集中收付款解决方案、本外币资金池解决方案、投融资解决方案和风险管理解决方案，它突破了国别和银行的界限，将其在境内的业务优势和先进服务经验延伸到境外，通过遍布全球的分支机构和代理行网络，

简介：现金管理业务已经成为外资银行面向集团企业客户的重要中间业务之一,如何顺利开展集团企业的现金管理业务就对商业银行非常重要。本文从集团企业资金管理需求出发,分析当下外资银行现金管理服务类型,并提出自己的建议。

简介：企业与其他单位的经济往来除规定的范围可以使用现金外,　　各开户单位的库存现金都要核定限额,同时又能保证开户单位的现金正常使用

简介：摘要：医院收费窗口在医院各部门中占有重要地位，兼具财务收支与服务患者的双重功能。既是医院收入的关键环节，又是患者及其家属对医院印象最深刻的地方。所以，医院收费窗口的管理，会对医院形象和患者满意度造成最为直接的影响。基于此，本文简要分析了现阶段医院收费窗口管理现状，并提出了相应的持续改进策略。

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