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基于CVaR约束的投资组合模型

作者：杨绍杰;胡黄山
学科：经济管理 > 政治经济学
创建时间：2004-11-21
出处：《中国经济评论》 2004年第11期

简介：CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。
标签： CVAR E-SV 投资组合

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